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华夏中小板ETF | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中小企业板交易型开放式指数基金 | 基金简称 | 华夏中小板ETF |
基金代码 | 159902 | 基金类型 | 指数型基金 |
成立日期 | 2006-06-08 | 资产规模 | 6.99亿元 |
份额规模 | 1.87亿元 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 徐猛 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×中小板指数(价格) |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资策略 | 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 |
收益分配 | 在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配2次,基金收益分配比例为不低于符合基金分红条件的可分配部分的90%,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪反映原中小企业板市场的标的指数,是股票基金中风险较高的产品。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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