近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中融央视财经50ETF | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 中融央视财经50ETF |
基金代码 | 159965 | 基金类型 | 指数型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 1.03亿元 | |
份额规模 | 0.79亿元 | 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵菲 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数即央视财经50指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资交易及转融通证券出借交易,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。 在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
收益分配 | 当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;本基金收益分配方式为现金分红;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |