展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF |
| 基金代码 | 159978 | 基金类型 | |
| 成立日期 | 资产规模 | 0.34亿元 | |
| 份额规模 | 0.33亿元 | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 |
| 交易状态 | ETF |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数(人民币) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板、其他港股通标的股票及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券资产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 本基金不主动投资上述范围以外的资产，但因投资港股通股票而被动获得相关权证的，本基金将秉持持有人利益最大化原则，在该权证可变现或处置的10个港股通交易日内卖出或处置。 |
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%，年跟踪误差争取不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差。 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券投资组合。 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式为现金分红；本基金每年收益分配次数没有限制，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期净值增长率（经估值汇率调整）；本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资标的包括香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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