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建信易盛郑商所能源化工期货ETF | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF |
基金代码 | 159981 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 4.07亿元 | |
份额规模 | 2.69亿元 | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 朱金钰 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×易盛郑商所能源化工指数A |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于跟踪标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 本基金投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。 基金管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例,其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具,以提高基金资产的投资收益。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式为现金分红;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。每一基金份额享有同等分配权;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于商品期货型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式指数基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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