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长盛沪深300 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 长盛沪深300 |
基金代码 | 160807 | 基金类型 | 指数型基金 |
成立日期 | 2010-08-04 | 资产规模 | 2.22亿元 |
份额规模 | 1.51亿元 | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈亘斯 |
交易状态 | LOF |
业绩比较基准 | 5.0%×一年期定期存款利率(税后)+95.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 本基金采取指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%,以实现对基准指数的有效跟踪。 |
投资范围 | 本基金为股票指数型基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%,投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%的投资目标。 当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金建仓时间为3个月,本基金将在基金合同生效3个月内使投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。 |
收益分配 | 本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金是一只股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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