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富国天惠成长混合(LOF)A

(161005)

展恒点评
每日基金简讯:2022年5月27日 单位净值2.7002,日涨跌 0.37%,今年以来收益-22.60%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6005.00% (战胜 70.61% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6005.00%1
抗风险性 6005.00%4
经理管理能力 6005.00%3
公司投研实力 6005.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: LOF
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-05-262.70025.74820.37%
2022-05-252.69025.73820.47%
2022-05-242.67755.7255-2.74%
2022-05-232.75295.8009-0.61%
2022-05-202.76995.81791.98%
2022-05-192.71615.7641-0.24%
2022-05-182.72255.7705-0.65%
2022-05-172.74045.78841.16%
2022-05-162.70915.7571-1.01%
2022-05-132.73685.78480.27%

同比表现

收益区间该基金沪深300
近一周-0.59%-2.59%
近一月5.79%-9.45%
近三月-12.97%-16.29%
近六月-22.03%-15.06%
近一年-26.41%-17.66%
近三年54.18%11.27%
今年以来-22.60%-16.03%
成立以来1575.99%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业69.88%
金融业8.05%
科学研究和技术服务业3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业3.35%
批发和零售业2.27%
租赁和商务服务业1.78%
房地产业1.42%
交通运输、仓储和邮政业1.14%
采矿业1.07%
卫生和社会工作0.78%
合计值93.22%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
贵州茅台7.09%
宁德时代4.90%
宁波银行4.47%
伊利股份4.41%
韦尔股份3.47%
药明康德3.33%
五 粮 液3.29%
立讯精密2.42%
迈瑞医疗2.39%
东方雨虹2.18%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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朱少
朱少 投资年限: 503.0年
任期回报 任期最大回撤
1575.99% -58.88%
现任管理基金数: 4只
现任管理基金资产规模: 430.82亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

富国基金管理有限公司
  • 成立日期: 1999-04-13
    最新季度规模: 30994764592.05
  • 旗下基金数: 426只
    旗下经理数: 79人
  • 经理平均任职时间:7.93年
    经理最高任职时间:23.06年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)A类 基金简称 富国天惠成长混合(LOF)A
基金代码 161005 基金类型 混合型基金
成立日期 2005-11-16 资产规模 309.95亿元
份额规模 114.79亿 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 朱少醒
交易状态 LOF
业绩比较基准 5.0%×同业存款利息率+70.0%×沪深300指数+25.0%×中债综合指数-全价指数
投资目标 本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)以及中国证监会允许基金投资的其他债券。基金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。该类股票应具体满足以下特征: 1、预期当年净利润增长率(预期当年主营业务收入增长率)在全部上市公司中由高到低排名,位于前1/3部分的股票; 2、基于"富国成长性股票价值评估体系",在全部上市公司中成长性和投资价值排名前10%的股票。
投资策略 本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上,动态配置股票、债券、现金之间比例。正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为:50%-95%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-50%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票的比例不低于基金股票投资的80%。 在股票投资层面,本基金采用主动投资管理策略,基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股,并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作,争取投资收益的最大化。 在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<1000.00万元1.20%
前端0.00万元1.50%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告公司公告2022-04-27
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告年度报告2022-03-31
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告公司公告2022-03-31
关于防范不法分子冒用富国基金名义进行非法活动的重要提示公司公告2022-03-23
富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告公司公告2022-03-19
富国基金管理有限公司关于广州分公司营业场所及负责人变更的公告公司公告2022-03-01
富国基金管理有限公司关于直销柜台认申购费率优惠的公告公司公告2022-02-16
关于富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)调高大额申购、定投及转换转入业务金额限制的公告公司公告2022-01-28
关于富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)调高大额申购、定投及转换转入业务金额限制的公告公司公告2022-01-27
富国基金管理有限公司关于公司固有资金投资公司旗下公募基金的公告公司公告2022-01-27
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告公司公告2022-01-24
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告第四季度报告2022-01-24
富国基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告(深交所)公司公告2022-01-01

信息披露

标题 日期
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