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易方达黄金主题A人民币 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 易方达黄金主题A人民币 |
基金代码 | 161116 | 基金类型 | QDII型基金 |
成立日期 | 2011-05-06 | 资产规模 | 1.36亿元 |
份额规模 | 1.76亿元 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 周宇 |
交易状态 | LOF |
业绩比较基准 | 100.0%×伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金 |
投资目标 | 追求基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金投资范围包括全球市场内依法可投资的公募基金(含ETF)、股票、固定收益证券、货币市场工具、金融衍生产品及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例范围为:投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%。黄金基金指黄金ETF(即跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF)及黄金股票基金(包括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF,以及80%以上基金资产投资于黄金采掘公司股票的主动基金)。 如法律法规或监管机构以后允许基金直接投资黄金实物、黄金凭证或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具(包括但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的ETF,以及在国内外上市的黄金期货合约及黄金期权合约),基金管理人可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金主要通过对国际黄金价格中长期趋势的判断,在不同资产类别中进行资产配置。 黄金ETF以追踪黄金价格或黄金价格指数为目标,属于高度同质化的产品。本基金在选择黄金ETF时将综合考虑基金规模、跟踪偏离度与跟踪误差、折溢价、二级市场流动性、综合费率、信用风险及汇率风险等因素。 如预期黄金价格处于下跌趋势,本基金将增加其他资产的投资比例。股票方面,本基金将主要选择经营稳健、持续分红能力强、现金流充裕、股价被市场低估的股票进行投资,争取取得稳定回报。 为降低留存现金、汇率因素的影响,本基金还将本着谨慎原则,在风险可控的前提下,投资于以黄金ETF、黄金股票指数ETF或黄金采掘公司股票为标的资产的期货与期权,以及外汇远期合约等汇率衍生品。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 基金管理人根据对黄金价格走势的判断,在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配置。本基金的表现与黄金价格相关性较高,本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外,本基金主要投资海外,存在汇率风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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