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国投瑞银双债增利A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金A类(LOF) | 基金简称 | 国投瑞银双债增利A |
基金代码 | 161216 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2011-03-29 | 资产规模 | 5.53亿元 |
份额规模 | 4.59亿元 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 宋璐 |
交易状态 | LOF |
业绩比较基准 | 45.0%×标普中国可转债指数+10.0%×中债-国债总指数+45.0%×企业债总指数-全价指数 |
投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的可转债(含可分离交易可转债)、信用债(即企业债、公司债、次级债、短期融资券、资产支持证券、地方政府债、金融债等非国家信用的固定收益类金融工具)、国债、央行票据、债券回购、银行存款、股票(含创业板和中小板)、权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金可以参与一级市场(含创业板和中小板)首发新股或增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。本基金不主动买入二级市场的股票、权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%,其中,可转债、信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%;本基金投资于非固定收益类资产不超过基金资产净值的20%。本基金封闭期结束转为开放式后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金采取稳健灵活的投资策略,主要通过对可转债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值;并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,适度参与一级市场首发新股和增发新股的申购,力求提高基金总体收益率。 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。 本基金将在评估新股申购收益与风险状况的基础上参与新股申购。 |
收益分配 | 在封闭期内,基金收益分配每年至多12次,最少1次;每年基金收益分配比例不低于该年度已实现收益的90%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;转为开放式后,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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