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国投瑞银和盛丰利债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 国投瑞银和盛丰利债券C |
基金代码 | 161231 | 基金类型 | |
成立日期 | 2016-02-03 | 资产规模 | 0.00亿元 |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 40.0%×中证可转换债券指数+60.0%×中证信用债指数 |
投资目标 | 本基金在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资业绩。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的可转债(含可分离交易可转债)、信用债(金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具)、国债、央行票据、债券回购、银行存款、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、权证、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金投资于债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中,可转债、信用债合计投资比例不低于债券资产的80%;本基金投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%;但在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在运作周期内在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于交易保证金一倍的现金;在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金转型后,投资范围根据基金合同第二十章相关约定进行调整。 |
投资策略 | 本基金采取稳健灵活的投资策略,主要通过对可转债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值;并根据对权益类市场的趋势研判适度参与权益类资产投资,力求提高基金总体收益率。 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。 基金管理人将把握权益类资产出现的趋势性或结构性投资机会,在基金合同约定范围内直接投资权益类资产,努力获取超额收益。 |
收益分配 | 基金收益分配方式为现金方式;基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;若基金合同生效不满6个月则可不进行收益分配;基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后同一类别的每10份基金份额可分配收益金额高于或等于0.05元,该类基金份额至少进行收益分配1次,在次月10个工作日之内对该类基金份额进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于该类基金份额可分配收益的50%;若基金合同生效不满6个月则可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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