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万家保本增值 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 万家保本增值证券投资基金 | 基金简称 | 万家保本增值 |
基金代码 | 161902J | 基金类型 | |
成立日期 | 2004-09-28 | 资产规模 | 8.02亿元 |
份额规模 | 7.72亿元 | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 在满足基金资产良好流动性的前提下,谋求基金资产的稳健增值 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资策略 | 本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险,追求基金资产的长期稳定增值等。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次分配比例不低于可分配收益的50%。 |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金, 长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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