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泰达宏利周期 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 泰达宏利周期 |
基金代码 | 162202 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2003-04-25 | 资产规模 | 7.93亿元 |
份额规模 | 2.30亿元 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 张勋 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 35.0%×上海证券交易所国债指数+65.0%×富时中国A股周期行业指数 |
投资目标 | 主要投资于成长价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。泰达成长、泰达周期、泰达稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中依据市净率(P/B)和市盈率与每股预期收益增长率之比(PEG)所确定的具有增长潜力的价值型股票,即本系列基金所定义的价值优化型股票。在股票投资中严格遵循:(1)各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%(一级市场认购股票除外);(2)各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。 |
投资策略 | 本系列基金每只行业类别基金采用"自上而下"的投资方法,具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。 本系列基金管理人根据对宏观经济变化、资本市场发展动态及行业结构调整的分析判断,确定本系列基金每只行业类别基金在股票、债券、现金和其它投资品种间的资产配置比例,并通过对国家产业政策、行业发展状况的分析研究,确定各行业类别基金的行业配置比例。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,每年至少分配一次 |
风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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