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泰达宏利风险预算 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 | 基金简称 | 泰达宏利风险预算 |
基金代码 | 162205 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2005-04-05 | 资产规模 | 0.75亿元 |
份额规模 | 0.67亿元 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘欣 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×富时中国A200指数+50.0%×一年定期存款利率(税后)+5.0%×中证国债指数+15.0%×中证金融债指数+ |
投资目标 | 本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险 |
投资范围 | 本基金的投资范围是国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股;债券投资范围包括一年以上的国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。 本基金大类资产的投资比例范围是:股票0-50%,债券20%-70%,货币市场工具5%-80%。 |
投资策略 | 本基金的投资管理将全面引进一种全新的投资策略――风险预算。这一技术是从荷兰银行的全球投资流程中移植过来的。风险预算技术是最近几年在欧洲和美国发展起来的,并很快得到了市场的认可,主要原因是它给投资流程带来的创新和附加值。 研究部结合内外部研究成果,根据与荷兰银行投资管理公司共同开发的适用于国内市场的资产配置模型——MVPS模型,提出资产配置方案。 在确定了基金下一阶段风险预算的范围和资产配置后,基金经理将在风险预算和资产配置范围的指导下,构建具体的投资组合。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,每年分配次数最多不超过四次,合同生效不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成; |
风险收益特征 | 基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险中低的证券投资基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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