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泰达宏利首选企业 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 泰达宏利首选企业 |
基金代码 | 162208 | 基金类型 | 股票型基金 |
成立日期 | 2006-12-01 | 资产规模 | 6.72亿元 |
份额规模 | 3.71亿元 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 张勋 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 90.0%×富时中国A200指数+10.0%×同业存款利息率 |
投资目标 | 集中投资于行业中的首选企业,分享中国经济的高速增长和自主创新,力争获取长期稳定的资本增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的80%-95%,债券资产占基金资产的5%-20%,权证占基金资产的0%-3%,资产支持证券占基金资产的0%-20%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%。本基金的股票投资主要集中在具有领先规模优势、持续创新能力和良好财务结构的行业首选企业,投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。 待股指期货等金融衍生产品推出后,本基金将依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行投资管理,从而为投资者规避风险、获得更加稳定的长期收益。 |
投资策略 | 本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有,充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。 本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式,挑选出当前景气行业(如果行业内部差异性较大,将对行业进行进一步细分),借助泰达宏利首选企业评级标准,挑选出各行业中的首选企业,构建股票投资组合。原则上,从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。 本基金在正常的市场环境下不作主动性资产配置,股票资产的基准配置比例是90%,最高可以达到95%,最低保持在80%以上,债券资产的基准配置比例是10%,最高可以达到20%,最低保持在5%以上,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%,以保持基金资产流动性的要求。 |
收益分配 | 每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50% |
风险收益特征 | 本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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