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泰达宏利领先中小盘 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 | 基金简称 | 泰达宏利领先中小盘 |
基金代码 | 162214 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2011-01-26 | 资产规模 | 0.46亿元 |
份额规模 | 0.55亿元 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 庄腾飞 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×上海证券交易所国债指数+80.0%×中证中小盘700指数 |
投资目标 | 通过深入挖掘中小市值企业成长过程中蕴含的投资机会,获取企业成长价值,努力实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-35%,权证占基金资产净值的0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于中小盘股票的比例不少于基金股票资产的80%。 |
投资策略 | 本基金投资组合的资产分配是基于对未来市场信心程度的度量和联邦模型的计算结果,根据信心度和联邦模型结果对风险进行预估和分配,并通过定期召开投资决策委员会,合理确定基金资产中股票与债券等各类资产的投资比例,降低基金投资组合风险、提高收益。 本基金投资于中小盘股票的比例不少于基金股票资产的80%。基金管理人每半年对中国A股市场股票按流通市值从小到大进行一次排序,将累计流通市值达到总流通市值前50%部分的股票定义为中小盘股票。 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略, 结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素。 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,本着谨慎可控的原则,进行权证投资。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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