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大摩货币 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 摩根士丹利华鑫货币市场基金 | 基金简称 | 大摩货币 |
基金代码 | 163303 | 基金类型 | |
成立日期 | 2006-08-17 | 资产规模 | 0.47亿元 |
份额规模 | 0.47亿元 | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 在力争本金安全和保证资产高流动性的前提下,追求高于业绩比较基准的收益率。 |
投资范围 | 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在 397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的央行票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
投资策略 | 主要为投资人提供短期现金管理工具,最主要的投资策略是,通过优化以久期为核心的资产配置和品种选择,在保证安全性和流动性的前提下,最大限度地提升基金资产的收益。投资策略分为两个层次:战略资产配置和战术资产配置。 |
收益分配 | 基金采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元; |
风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,预期风险和预期收益都低于债券基金、混合基金和股票基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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