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兴全保本混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 兴全保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 兴全保本混合 |
基金代码 | 163411J | 基金类型 | |
成立日期 | 2011-08-03 | 资产规模 | 9.13亿元 |
份额规模 | 6.81亿元 | 基金管理人 | 兴全基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金通过特定组合保险策略, 在确保保本周期到期时的保底线的基础上,寻求组合资产的稳定增长。 |
投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的0%-30%;债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的70%-100%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在上述投资组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例。 |
投资策略 | 本基金通过可转债来实现基于期权的投资组合保险策略( Option Based Portfolio Insurance)。 本基金资产分为风险资产和低风险资产两类。 本基金是一只保本基金,因此,本基金将主要挑选较为稳健的股票投资品种,避免投资于成长性较差、风险相对较高的 ST 股票和*ST 股票(重组成功但尚未摘帽的除外),以达到稳健投资的目标。 本基金在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下,在系统性分析研究的基础上,适时合理地利用现有的央票、国债、企业债券类证券、资产支持证券等投资工具,配合套利策略的积极运用,追求低风险下的稳健收益。 本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行投资,主要运用的投资策略为:正股价值发现驱动的杠杆投资策略、组合套利策略以及复制性组合投资策略等。 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次;每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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