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天治核心成长 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 天治核心成长 |
基金代码 | 163503 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2006-01-20 | 资产规模 | 3.14亿元 |
份额规模 | 6.14亿元 | 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 许家涵 |
交易状态 | LOF |
业绩比较基准 | 75.0%×富时中国A全指+25.0%×富时中国国债净价指数 |
投资目标 | 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(富时中国A200指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资策略 | 本基金以股票品种为主要投资标的,以“核心-卫星”策略作为股票投资的总体策略。“核心-卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合,核心组合通过跟踪指数进行被动投资,控制投资组合相对于市场的风险;卫星组合通过优选股票进行主动投资,追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数(富时中国A200指数),卫星组合用于优选中小型成长公司股票。 在一般情况下,本基金的资产类别配臵的范围为:股票投资比例为基金净资产的60%-95%,其中,核心组合的投资比例为股票资产净值的55%-65%,卫星组合的投资比例为股票资产净值的35%-45%;债券投资比例为基金净资产的0%-40%,现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具不低于基金净资产的5%。 本基金为了在一定程度上规避股票市场的系统性风险和满足基金资产的流动性要求,将小部分基金资产投资于国债、 金融债、企业债、可转债、央行票据等债券品种。 |
收益分配 | 每年最多分配6次,若基金合同生效不满3个月则不进行分配 |
风险收益特征 | 本基金为具有中等风险、中高收益的混合型基金,风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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