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中银收益A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中银收益混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 中银收益A |
基金代码 | 163804 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2006-10-11 | 资产规模 | 15.84亿元 |
份额规模 | 10.41亿元 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 黄珺 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×同业存款利息率+60.0%×富时中国A股红利150指数+30.0%×中证国债指数 |
投资目标 | 在长期投资的基础上,将战略资产配置与择时相结合,通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。 |
投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于具有稳定和良好分红能力的国内优质企业的股票,能够提供固定收益、具有良好流动性的国债、企业债、可转债等,以及其他固定收益产品。该部分股票和固定收益产品的投资比例不低于非现金基金资产的80%。 投资组合中股票类资产投资比例为30-90%,债券类资产比例为0-65%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金采取自上而下的资产配置与自下而上相结合的主动投资管理策略,股票投资将运用量化的数量模型、严谨的财务、企业竞争力和治理能力分析以及价值评估,并配合持续深入的跟踪调研,精选兼具良好财务品质、稳定分红能力、高股息和持续盈利增长潜力的上市公司股票;债券投资将分析判断债券市场的走势,采取不同的收益率曲线策略、积极的久期管理、信用风险评估、收益率利差配置策略等投资策略,力求获取高于业绩基准的投资回报。 |
收益分配 | 每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30% |
风险收益特征 | 本基金是主动型的混合基金,由于投资对象将包括上市公司证券及其它有价债券,因此本基金属于证券投资基金中等风险的品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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