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工银瑞信纯债 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 工银瑞信纯债 |
基金代码 | 164810 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2012-06-21 | 资产规模 | 2.21亿元 |
份额规模 | 2.17亿元 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 李敏 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×三年期定期存款利率(税后) |
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
投资策略 | 本产品的主要投资策略包括:期限配置策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次,每年基金收益分配比例不低于该年度可供分配利润的90%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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