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信诚深度价值 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 信诚深度价值 |
基金代码 | 165508 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2010-07-30 | 资产规模 | 0.27亿元 |
份额规模 | 0.13亿元 | 基金管理人 | 信诚基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 夏明月 |
交易状态 | LOF |
业绩比较基准 | 80.0%×上海证券交易所180成份指数+20.0%×中证综合债券指数 |
投资目标 | 通过对公司基本面的研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘具有深度价值的股票,以力争获取资本的长期增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于60%,其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于80%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
投资策略 | 本基金定位为混合型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。 本基金的核心理念是价值投资,即投资于市场价格低于其内在价值的股票。 本产品采用自上而下的投资方法,通过整体债券配置、类属配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风险、增加投资收益,提高整体组合的收益率水平,追求债券资产的长期稳定增值。 本基金对权证等衍生金融工具的投资以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资或运用衍生工具。 |
收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 |
风险收益特征 | 本基金为主动投资的混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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