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中欧盛世成长A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)A类 | 基金简称 | 中欧盛世成长A |
基金代码 | 166011 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2015-03-30 | 资产规模 | 4.97亿元 |
份额规模 | 2.67亿元 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | 基金经理 | 张跃鹏 |
交易状态 | LOF |
业绩比较基准 | 75.0%×沪深300指数+25.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司,严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的60%~95%,其中权证资产比例不超过基金资产净值的3%;债券等固定收益类资产以及现金占基金资产的5%~40%,其中现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金在资产配置方面,“自上而下”地调整股票和债券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面,以“自上而下”的行业配置策略为基础,精选优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 |
收益分配 | 在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,收益每年最多分配12次;每次分配比例不低于期末可供分配利润的10%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;本基金的每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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