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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-25 | 4.5956 | 4.9156 | -0.93% |
| 2022-11-24 | 4.6389 | 4.9589 | 0.11% |
| 2022-11-23 | 4.6338 | 4.9538 | -0.68% |
| 2022-11-22 | 4.6655 | 4.9855 | -1.05% |
| 2022-11-21 | 4.7149 | 5.0349 | 0.57% |
| 2022-11-18 | 4.6883 | 5.0083 | -0.67% |
| 2022-11-17 | 4.7199 | 5.0399 | -1.27% |
| 2022-11-16 | 4.7805 | 5.1005 | -1.10% |
| 2022-11-15 | 4.8336 | 5.1536 | 2.27% |
| 2022-11-14 | 4.7265 | 5.0465 | -0.96% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.98% | -0.68% |
| 近一月 | 3.12% | 3.92% |
| 近三月 | -5.37% | -8.27% |
| 近六月 | 8.97% | -5.21% |
| 近一年 | -15.80% | -22.89% |
| 近三年 | 111.49% | -2.64% |
| 今年以来 | -18.29% | -23.57% |
| 成立以来 | 441.40% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 80.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27% |
| 采矿业 | 5.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.67% |
| 教育 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.17% |
| 建筑业 | 0.10% |
| 房地产业 | 0.01% |
| 金融业 | 0.01% |
| 合计值 | 94.44% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 亿纬锂能 | 9.76% |
| 火炬电子 | 7.87% |
| 鸿远电子 | 6.80% |
| 纳 思 达 | 6.67% |
| 远兴能源 | 4.99% |
| 紫金矿业 | 4.02% |
| 恒瑞医药 | 3.82% |
| 传音控股 | 3.46% |
| 东山精密 | 3.17% |
| 佰仁医疗 | 2.78% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 中欧价值智选回报混合A |
| 基金代码 | 166019 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-05-14 | 资产规模 | 71.01亿元 |
| 份额规模 | 15.45亿 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 袁维德 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年期定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 投资策略 | 本基金将采取积极主动的资产配置策略，投资于价值型上市公司股票或固定收益类资产，注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长期增值。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2022年第三季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 中欧基金管理有限公司关于使用固有资金自购旗下基金的公告 | 公司公告 | 2022-10-17 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告的提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-31 |
| 中欧基金关于旗下基金的日常转换业务说明 | 公司公告 | 2022-08-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2022年第二季度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2022-07-21 |
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2022年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2022-07-21 |
| 中欧基金管理有限公司关于逐步迁移网上直销业务的公告 | 公司公告 | 2022-07-02 |
| 中欧基金管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-05-27 |
| 中欧基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-05-20 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“神火股份”股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2022-04-28 |
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2022年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 标题 | 日期 |
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