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安信中短利率债C | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)C类 | 基金简称 | 安信中短利率债C |
基金代码 | 167505 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 0.65亿元 | |
份额规模 | 0.64亿元 | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | 基金经理 | 黄琬舒 |
交易状态 | LOF |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-1-30年利率债指数_1-3年 |
投资目标 | 本基金在尽可能规避信用风险的前提下,致力于为客户创造稳健的投资收益。 |
投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性银行债、央行票据、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种,也不投资可转债、可交换债、资产支持证券、非政策性银行金融债。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期利率债的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不超过三年的国债、政策性银行债、央行票据等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将在保持较高流动性的基础上,尽可能提高净值的稳定性,并通过严谨的分析判断和多样化的投资策略,力争获取超越业绩比较基准的稳定回报。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件下,若每季度最后1个交易日,本基金某一类基金份额每10份基金份额可供分配的利润高于0.05元(含),则基金需对该类基金份额进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日。每份基金份额每次分配比例,不得低于该次可供分配利润的80%; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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