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华宸未来沪深300指数增强(LOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 华宸未来沪深300指数增强(LOF) |
基金代码 | 167901 | 基金类型 | |
成立日期 | 2013-04-26 | 资产规模 | 0.15亿元 |
份额规模 | 0.12亿元 | 基金管理人 | 华宸未来基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | LOF |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、非成份股票、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的有价证券市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-95%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 |
投资策略 | 本基金为指数增强型基金,以"指数化投资为主、积极增强投资为辅",在复制沪深300指数的基础上,结合深入的基本面研究及数量化投资技术对投资组合进行适度优化调整,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益。 本基金被动投资组合采用复制沪深300指数的方法进行组合构建,对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予以替代。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限,不易实施预定被动投资策略时,使部分资产保值增值的防守性措施。 本基金以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次。每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%;基金合同生效不满3个月的,可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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