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中融国证钢铁行业指数分级

(168203)

展恒点评
每日基金简讯:2022年5月27日 单位净值1.2050,日涨跌 1.09%,今年以来收益-12.17%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 72.87% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-05-261.20501.20501.09%
2022-05-251.19201.19200.42%
2022-05-241.18701.1870-3.02%
2022-05-231.22401.22402.43%
2022-05-201.19501.19501.44%
2022-05-191.17801.17800.00%
2022-05-181.17801.17800.34%
2022-05-171.17401.17400.51%
2022-05-161.16801.16800.69%
2022-05-131.16001.16000.52%

同比表现

收益区间该基金沪深300
近一周2.29%-2.59%
近一月9.35%-9.45%
近三月-12.04%-16.29%
近六月-10.87%-15.06%
近一年2.29%-17.66%
近三年--11.27%
今年以来-12.17%-16.03%
成立以来27.11%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业90.14%
采矿业2.39%
批发和零售业0.02%
水利、环境和公共设施管理业0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业0.01%
租赁和商务服务业0.00%
科学研究和技术服务业0.00%
合计值92.58%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
宝钢股份13.63%
包钢股份10.93%
永兴材料5.59%
华菱钢铁5.17%
抚顺特钢4.98%
中信特钢3.94%
太钢不锈3.39%
新兴铸管2.86%
重庆钢铁2.68%
方大特钢2.37%
百济神州0.13%
首药控股0.10%
东微半导0.06%
冠龙节能0.04%
铭 利 达0.03%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 42.6年
任期回报 任期最大回撤
27.11% -25.25%
现任管理基金数: 31只
现任管理基金资产规模: 37.32亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

中融基金管理有限公司
  • 成立日期: 2013-05-31
    最新季度规模: 429585074.95
  • 旗下基金数: 137只
    旗下经理数: 25人
  • 经理平均任职时间:5.99年
    经理最高任职时间:12.13年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 基金简称 中融国证钢铁行业指数分级
基金代码 168203 基金类型 指数型基金
成立日期 2021-01-01 资产规模 4.30亿元
份额规模 3.57亿 基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 海通证券股份有限公司 基金经理 赵菲
交易状态 开放式
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×巨潮-国证黑色金属行业指数
投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国证钢铁行业指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的85%,其中投资于国证钢铁行业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
收益分配 本基金( 包括中融钢铁份额、钢铁A份额、钢铁B份额)不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.00%(每年)
基金托管费率0.22%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
中融基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-05-07
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2022-04-30
中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告公司公告2022-04-27
中融基金管理有限公司关于暂停深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-04-22
中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告公司公告2022-04-21
中融国证钢铁行业指数型证券投资基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-21
中融基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
中融国证钢铁行业指数型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-30
中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告公司公告2022-03-24
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为销售机构的公告公司公告2022-02-21
中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告公司公告2022-02-19
中融国证钢铁行业指数型证券投资基金2021年第四季度报告第四季度报告2022-01-24
中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告公司公告2022-01-24
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2022-01-21
中融基金管理有限公司关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-01-17

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