点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.0800 | 1.0800 | 0.47% |
| 2023-05-25 | 1.0750 | 1.0750 | -0.37% |
| 2023-05-24 | 1.0790 | 1.0790 | -1.19% |
| 2023-05-23 | 1.0920 | 1.0920 | -1.27% |
| 2023-05-22 | 1.1060 | 1.1060 | 0.09% |
| 2023-05-19 | 1.1050 | 1.1050 | -0.27% |
| 2023-05-18 | 1.1080 | 1.1080 | -0.27% |
| 2023-05-17 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% |
| 2023-05-16 | 1.1110 | 1.1110 | -0.89% |
| 2023-05-15 | 1.1210 | 1.1210 | 0.72% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -2.26% | -2.37% |
| 近一月 | -2.00% | -2.82% |
| 近三月 | -11.04% | -5.17% |
| 近六月 | -5.51% | 1.99% |
| 近一年 | -10.37% | -3.56% |
| 近三年 | -- | -0.56% |
| 今年以来 | -1.28% | -0.53% |
| 成立以来 | 13.92% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 87.31% |
| 采矿业 | 4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 金融业 | 0.00% |
| 合计值 | 91.76% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宝钢股份 | 13.82% |
| 包钢股份 | 10.47% |
| 华菱钢铁 | 5.92% |
| 永兴材料 | 4.66% |
| 抚顺特钢 | 4.60% |
| 中信特钢 | 3.97% |
| 南钢股份 | 2.68% |
| 新兴铸管 | 2.61% |
| 久立特材 | 2.59% |
| 太钢不锈 | 2.48% |
| 萤石网络 | 0.08% |
| 云天励飞 | 0.07% |
| 菲沃泰 | 0.07% |
| 南芯科技 | 0.04% |
| 清越科技 | 0.04% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 中融国证钢铁行业指数分级 |
| 基金代码 | 168203 | 基金类型 | 指数型基金 |
| 成立日期 | 2021-01-01 | 资产规模 | 3.03亿元 |
| 份额规模 | 2.81亿 | 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 海通证券股份有限公司 | 基金经理 | 赵菲 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×巨潮-国证黑色金属行业指数 |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国证钢铁行业指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的85%，其中投资于国证钢铁行业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 |
| 收益分配 | 本基金（ 包括中融钢铁份额、钢铁A份额、钢铁B份额）不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.00%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.22%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中融基金管理有限公司关于公司股东及实际控制人变更的公告 | 公司公告 | 2023-05-06 |
| 中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 | 公司公告 | 2023-05-06 |
| 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 中融基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台申购旗下部分基金开展费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-08 |
| 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 中融基金管理有限公司董事会议案和决议 | 公司公告 | 2023-01-11 |
| 中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-01-11 |
| 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-12-30 |
| 中融基金管理有限公司基金经理变更公告（中融优势产业混合） | 公司公告 | 2022-12-17 |
| 中融基金管理有限公司基金经理变更公告（中融国企改革混合） | 公司公告 | 2022-12-17 |
| 标题 | 日期 |
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