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平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施(REITs) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施(REITs) |
基金代码 | 180201 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 88.30亿元 | |
份额规模 | 7.00亿元 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 韩飞 |
交易状态 | 契约型封闭式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金主要投资于基础设施资产支持证券的全部份额,以取得基础设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运营管理,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。 |
投资范围 | 本基金存续期内按照基金合同的约定以80%以上基金资产投资于以广州交投或其他机构拥有的优质收费公路基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划,并持有资产支持专项计划的全部资产支持证券份额,从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金的其余基金资产应当依法投资于利率债、AAA级信用债或货币市场工具。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
投资策略 | 本基金首次发售募集资金在扣除基金层面预留费用后,拟全部用于认购平安广州交投广河高速公路基础设施资产支持专项计划的全部资产支持证券份额,以取得基础设施项目的完全所有权或经营权利。 本基金除投资基础设施资产支持证券外,其余基金资产应当依法投资于利率债、AAA级信用债或货币市场工具。 |
收益分配 | 本基金收益分配采取现金分红方式;本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的95%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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