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华夏越秀高速公路封闭式基础设施(REITs) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 华夏越秀高速公路封闭式基础设施(REITs) |
基金代码 | 180202 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 21.57亿元 | |
份额规模 | 3.00亿元 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 林伟鑫 |
交易状态 | 契约型封闭式 |
业绩比较基准 | 本基金不设置业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定本基金不设置业绩比较基准。如果今后法律法规发生变化,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权,通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目,力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为基础设施资产支持证券、利率债、AAA级信用债(包括符合要求的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分)、货币市场工具(包括同业存单、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)等)以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,从而取得基础设施项目完全的所有权和经营权利;剩余基金资产将投资于固定收益品种投资。 本基金直接或间接对外借入款项,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,不得依赖外部增信,借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等,且基金总资产不得超过基金净资产的140%。其中,用于基础设施项目收购的借款不得超过基金净资产的20% |
收益分配 | 在符合有关基金分配条件的前提下,本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。基础设施基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次;但若《基金合同》生效不满3个月可不进行分配。 |
风险收益特征 | 本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征,本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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