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国投瑞银融鑫封闭 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 融鑫证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银融鑫封闭 |
基金代码 | 184719 | 基金类型 | |
成立日期 | 2002-06-13 | 资产规模 | 29.60亿元 |
份额规模 | 8.00亿元 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 契约型封闭式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 投资于高速成长及业务有良好前景的企业,基金管理人将采取较为稳健的投资策略,为基金持有人获取中长期稳定的投资收益 |
投资范围 | 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资策略 | 基金管理人在对宏观经济形势、政策变动以及市场走势等因素进行深入分析的基础上,进行基金资产在股票、债券和现金间的一级配置 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次;基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%"。 |
风险收益特征 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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