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南方上证380ETF联接A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 南方上证380ETF联接A |
基金代码 | 202025 | 基金类型 | 指数型基金 |
成立日期 | 2011-09-20 | 资产规模 | 1.32亿元 |
份额规模 | 0.68亿元 | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 孙伟 |
交易状态 | ETF联接基金 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×上证380指数 |
投资目标 | 通过投资于380ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金为完全被动式指数基金,以380ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资380ETF。本基金并不参与380ETF的管理。 |
投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金,以380ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资380ETF。本基金并不参与380ETF的管理。(一)资产配置策略:为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于380ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。(二)目标ETF投资策略:1、投资组合的构建,基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成380ETF,使本基金投资于380ETF的比例不少于基金资产净值的90%。2、投资组合的投资方式,(1)申购和赎回:380ETF开放申购赎回后,根据申购赎回清单进行申购赎回。(2)二级市场方式:380ETF上市交易后,在二级市场进行380ETF基金份额的交易。当380ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 |
收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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