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金鹰货币B | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 金鹰货币市场证券投资基金B类 | 基金简称 | 金鹰货币B |
基金代码 | 210013 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2012-12-07 | 资产规模 | 147.52亿元 |
份额规模 | 147.52亿元 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 周雅雯 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×一年期定期存款利率(税后) |
投资目标 | 在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上,力争获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体范围如下: 1、现金; 2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行合理的配置和选择。本基金审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,在风险与收益的配比中,力求将各类风险降到最低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。 |
收益分配 | 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。 |
风险收益特征 | 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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