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招商安泰债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 招商安泰系列开放式证券投资基金-债券A类 | 基金简称 | 招商安泰债券A |
基金代码 | 217003 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2003-04-28 | 资产规模 | 22.31亿元 |
份额规模 | 17.13亿元 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 康晶 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×同业存款利息率+95.0%×中证国债指数 |
投资目标 | 追求较高水平和稳定的当期收益,保持本金长期安全。 |
投资范围 | 招商安泰债券A、招商安泰债券B主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。 |
投资策略 | 招商安泰债券的投资不涉及债券和股票间的资产配置问题,其债券投资比例范围为不低于85%。 |
收益分配 | 收益每年分配两次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,分配在每年的6月和12月完成 |
风险收益特征 | 短期本金安全性很高,当期收益最好,长期资本增值低,总体投资风险低 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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