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招商现金增值A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 招商现金增值开放式证券投资基金A级 | 基金简称 | 招商现金增值A |
基金代码 | 217004 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2004-01-14 | 资产规模 | 122.54亿元 |
份额规模 | 122.54亿元 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 许强 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×一年期定期存款利率(税后) |
投资目标 | 保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过180 天。 本基金的具体投资范围为:央行票据0-80%;回购0-80%;短期债券0-80%;现金资产或者到期日在一年以内的政府债券(包括政策性金融债)的比例为5-80%。 |
投资策略 | 以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。 |
收益分配 | 每日计算投资人帐户当日所产生的收益,每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中 |
风险收益特征 | 本基金流动性好、安全性高、收益稳定。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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