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大摩卓越成长 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大摩卓越成长 |
基金代码 | 233007 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2010-05-18 | 资产规模 | 4.58亿元 |
份额规模 | 1.40亿元 | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 王大鹏 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 80.0%×沪深300指数+20.0%×中证综合债券指数 |
投资目标 | 本基金通过深入研究,致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优秀上市公司,力争获取超越比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于成长型上市公司的股票市值不低于权益类资产的80%;债券等固定收益类资产及其它金融工具占基金资产的比例为5-40%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%;保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金采取自下而上精选个股、积极主动的投资策略,在有效控制投资风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。 |
收益分配 | 本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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