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大摩主题优选 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大摩主题优选 |
基金代码 | 233011 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2012-03-13 | 资产规模 | 1.35亿元 |
份额规模 | 0.56亿元 | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 缪东航 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×中信标普国债指数+80.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括:国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、短期融资券等)、现金资产、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;股票投资主要集中于本基金所确定五大类投资主题中精选出的股票,投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济环境的深入分析,采取“自上而下”的顺序,结合定性分析和定量分析方法的结论,以实现大类资产的动态配置。 本基金采用自上而下的“主题投资分析框架”,通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤,筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。 本基金将挑选主题特征明显和预期具有良好增长前景的行业进行重点投资。 在前述主题配置和行业优选的基础上,本基金综合运用各种股票研究分析方法和其它投资分析工具,采用自下而上方式精选主题特征鲜明,具有投资潜力的股票构建股票投资组合。 在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 |
收益分配 | 本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%; |
风险收益特征 | 本基金为一只主动投资的混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金、货币市场基金,而低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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