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华宝宝康债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华宝兴业宝康债券投资基金 | 基金简称 | 华宝宝康债券A |
基金代码 | 240003 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2003-07-15 | 资产规模 | 51.55亿元 |
份额规模 | 41.51亿元 | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 李栋梁 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中证综合债券指数 |
投资目标 | 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金投资范围主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债),现金和回购等,以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%,所投资的新股上市流通后持有期不超过1年,可转换债券不转换成股票。 |
投资策略 | 本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略,并把握市场创新机会。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次;当年《基金合同》生效不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 |
风险收益特征 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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