展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 华宝动力组合 | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 华宝动力组合混合型证券投资基金-A | 基金简称 | 华宝动力组合 |
| 基金代码 | 240004 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2005-11-17 | 资产规模 | 12.38亿元 |
| 份额规模 | 4.44亿元 | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘自强,刘自强 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 上海证券交易所国债指数×20%+上证180指数和深圳100指数复合指数×80% |
| 投资目标 | 通过对基金组合的动态优化管理，使基金收益持续稳定超越比较基准，并追求单位风险所获得的超额收益最大化。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产的比例为60%－95%。 |
| 投资策略 | 本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势,调整评估个股"价值因子"与"成长因子"的权重比例,自下而上精选个股,获取超额收益。在正常的市场情况下,本基金的投资比例范围为:股票占基金资产净值的60%-95%;债券占0%-40%,现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。1、股票投资策略(1)自下而上精选个股策略本基金认为股票的预期收益由价值因子和成长因子共同驱动。在个股精选过程中将精选指标分为"价值因子"和"成长因子",个股的价值指标和成长指标都经过行业、公司规模的调整,给予标准化评分。(2)动态优化策略本基金基于对中国股票市场历史数据的统计研究,发现"价值因子"和"成长因子"在不同阶段对股票预期收益的驱动作用不尽相同,且某一因子的驱动作用具有短期趋势特征。通过跟踪近期价值因子与成长因子对股票预期收益驱动作用的发展趋势,确定当期个股"价值因子"和"成长因子"得分的权重,从而得出当期个股综合得分并进行排名。本基金将重点投资得分排名靠前的股票,并结合本公司股票投资研究平台,对股票价格逐一评估,确定其是否具有投资价值。同时考虑个股对投资组合的边际风险贡献度、个股的流动性等因素,调整个股投资比例,实现组合优化。(3)自上而下驱动的行业配置策略投资组合的目标行业配置比例为由个股得分排名靠前的股票组合形成的行业配置比例。2、债券投资策略(1)本基金债券投资的主要目的是为了回避特定时期股票投资可能存在的风险,同时获取债券投资的收益;(2)本基金投资债券将采取稳健的投资策略。3、权证投资策略根据华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同的规定,动力组合基金具备投资权证的条件。动力组合基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 |
| 收益分配 | 1、本基金收益分配方式（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（将现金红利按红利发放日前一日的相应类别的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额的方式），基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；（2）分红方式的设置与变更投资者可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择，基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。投资者未作基金分红方式选择的情况下，分红方式根据本条第（1）项所述的默认分红方式确定，否则不再适用本条第（1）项所述的默认分红方式规则。2、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多六次；基金合同生效不满三个月，收益可不分配；4、基金收益分配比例每次不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的50%；5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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