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国联安货币A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国联安货币市场证券投资基金A级 | 基金简称 | 国联安货币A |
基金代码 | 253050 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2011-01-26 | 资产规模 | 11.28亿元 |
份额规模 | 11.28亿元 | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 万莉 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×7天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金; 2、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具; 3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 4、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、同业存单; 5、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购; 6、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); 7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测,在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例,把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。 |
收益分配 | 本基金的每份同份额类别基金份额享有同等分配权;每日分配、按月支付。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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