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国联安优选行业混合

(257070)

展恒点评
每日基金简讯:2022年5月23日 单位净值2.7648,日涨跌 -0.51%,今年以来收益-27.72%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 4919.00% (战胜 42.65% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 4919.00%1
抗风险性 4919.00%4
经理管理能力 4919.00%3
公司投研实力 4919.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-05-202.76483.0658-0.51%
2022-05-192.77893.07991.45%
2022-05-182.73933.0403-0.01%
2022-05-172.73963.04063.73%
2022-05-162.64102.9420-1.47%
2022-05-132.68052.98150.83%
2022-05-122.65852.95950.09%
2022-05-112.65622.95722.79%
2022-05-102.58412.88514.72%
2022-05-092.46762.7686-1.85%

同比表现

收益区间该基金沪深300
近一周3.14%-2.59%
近一月6.89%-9.45%
近三月-13.80%-16.29%
近六月-34.19%-15.06%
近一年-17.23%-17.66%
近三年116.68%11.27%
今年以来-27.72%-16.03%
成立以来239.04%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业91.85%
信息传输、软件和信息技术服务业0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.21%
合计值93.01%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
宁德时代8.42%
圣邦股份7.99%
北方华创7.68%
德赛西威7.64%
斯达半导7.60%
士 兰 微5.67%
容百科技5.60%
时代电气5.54%
新莱应材4.78%
上声电子4.14%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 251.6年
任期回报 任期最大回撤
142.79% -61.56%
现任管理基金数: 6只
现任管理基金资产规模: 28.06亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

国联安基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-04-03
    最新季度规模: 998176443.16
  • 旗下基金数: 100只
    旗下经理数: 21人
  • 经理平均任职时间:8.30年
    经理最高任职时间:18.80年
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基金概况

基金全称 国联安优选行业混合型证券投资基金 基金简称 国联安优选行业混合
基金代码 257070 基金类型 混合型基金
成立日期 2011-05-23 资产规模 9.98亿元
份额规模 3.61亿 基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 潘明
交易状态 开放式
业绩比较基准 20.0%×上海证券交易所国债指数+80.0%×沪深300指数
投资目标 本基金主要投资于流动性周期、企业盈利周期和通货膨胀周期中的景气行业,优选景气行业中具有高成长性的企业,在控制风险的前提下,努力实现超越业绩比较基准的长期稳定回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略 根据宏观经济发展趋势、金融市场的利率变动和市场情绪,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 本基金通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方法,在投资策略上充分体现双重“优选”概念,即,前瞻性地把握中国经济成长和结构转型过程中行业景气度的变化,以定量分析和定性分析相结合的方法,动态优选不同经济周期阶段的景气行业;并结合价值投资理念,挖掘该行业的成长性个股,获取超额收益率。 在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。 本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。
收益分配 本基金收益每年最多分配12次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<500.00万元0.80%
前端50.00万元<=X<100.00万元1.20%
前端0.00万元1.50%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加宁波银行费率优惠活动的公告公司公告2022-05-20
国联安优选行业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-05-18
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加泰信财富相关费率优惠活动的公告公司公告2022-05-18
国联安基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司等办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-05-17
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加泰信财富基金相关费率优惠活动的公告公司公告2022-05-10
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告公司公告2022-04-30
国联安基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-04-28
国联安优选行业混合型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
国联安基金管理有限公司旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停建行快捷支付渠道认/申购、定投、赎回等交易的提示公司公告2022-04-15
国联安优选行业混合型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-31
国联安基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-31
关于国联安基金客服热线暂停人工服务的通知公司公告2022-03-29
关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停建行快捷支付渠道认/申购、定投、赎回等交易的提示公司公告2022-03-25
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华瑞保险为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告公司公告2022-03-23

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标题 日期
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