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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 2.1840 | 3.1550 | -0.14% |
| 2023-09-27 | 2.1870 | 3.1580 | -0.09% |
| 2023-09-26 | 2.1890 | 3.1600 | -0.50% |
| 2023-09-25 | 2.2000 | 3.1710 | 0.05% |
| 2023-09-22 | 2.1990 | 3.1700 | -0.14% |
| 2023-09-21 | 2.2020 | 3.1730 | -0.54% |
| 2023-09-20 | 2.2140 | 3.1850 | -0.32% |
| 2023-09-19 | 2.2210 | 3.1920 | 0.41% |
| 2023-09-18 | 2.2120 | 3.1830 | 0.00% |
| 2023-09-15 | 2.2120 | 3.1830 | -0.23% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.82% | 0.46% |
| 近一月 | 2.68% | -0.53% |
| 近三月 | 2.49% | -3.94% |
| 近六月 | 6.12% | -7.75% |
| 近一年 | 19.41% | -3.64% |
| 近三年 | 40.72% | -19.48% |
| 今年以来 | 17.23% | -4.70% |
| 成立以来 | 302.30% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 35.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.47% |
| 采矿业 | 12.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.33% |
| 批发和零售业 | 4.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 合计值 | 71.34% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 紫金矿业 | 8.12% |
| 川投能源 | 6.25% |
| 华能水电 | 6.22% |
| 中国移动 | 5.32% |
| 山煤国际 | 4.16% |
| 迈瑞医疗 | 4.05% |
| 铜陵有色 | 4.04% |
| 久立特材 | 3.07% |
| 博雅生物 | 2.98% |
| 广信股份 | 2.80% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城能源基建混合 |
| 基金代码 | 260112 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2009-10-20 | 资产规模 | 40.44亿元 |
| 份额规模 | 18.51亿 | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 鲍无可 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 80.0％×沪深300指数+20.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会，实现长期资本增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资比例范围为基金资产的60-95%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于与能源及基建业务相关的上市公司所发行股票的比例高于基金股票投资的80%。 |
| 投资策略 | 股票投资遵循“自下而上”与“自上而下”相结合的投资策略，寻找投资主题当中最具爆发力子行业中的龙头企业。 本基金的债券投资采取利率预期策略、流动性策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上为投资者获取稳定的收益。 本公司将在有效进行风险管理的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合期权定价模型估计权证价值，谨慎进行投资。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 50.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-09-22 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-04 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-09-02 |
| 关于景顺长城能源基建混合型证券投资基金新增华安证券为销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 景顺长城能源基建混合型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 公司公告 | 2023-08-19 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 公司公告 | 2023-08-18 |
| 景顺长城能源基建混合型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2023-08-18 |
| 景顺长城能源基建混合型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2023-08-18 |
| 景顺长城能源基建混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-08-18 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金在腾安基金销售（深圳）有限公司开展赎回费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-08-02 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 关于景顺长城能源基建混合型证券投资基金新增恒泰证券为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 标题 | 日期 |
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