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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 1.1872 | 4.4783 | 0.33% |
| 2023-03-07 | 1.1833 | 4.4744 | -1.01% |
| 2023-03-06 | 1.1954 | 4.4865 | -0.13% |
| 2023-03-03 | 1.1969 | 4.4880 | -0.22% |
| 2023-03-02 | 1.1995 | 4.4906 | 0.44% |
| 2023-03-01 | 1.1942 | 4.4853 | 0.44% |
| 2023-02-28 | 1.1890 | 4.4801 | 0.67% |
| 2023-02-27 | 1.1811 | 4.4722 | 1.04% |
| 2023-02-24 | 1.1690 | 4.4601 | -0.44% |
| 2023-02-23 | 1.1742 | 4.4653 | -0.59% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.59% | -2.25% |
| 近一月 | 3.02% | -1.47% |
| 近三月 | 0.89% | 1.89% |
| 近六月 | 6.44% | -0.09% |
| 近一年 | 11.00% | -5.42% |
| 近三年 | 63.55% | -2.52% |
| 今年以来 | 0.37% | 4.20% |
| 成立以来 | 953.66% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.05% |
| 金融业 | 13.49% |
| 制造业 | 7.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.64% |
| 住宿和餐饮业 | 1.84% |
| 批发和零售业 | 0.86% |
| 房地产业 | 0.40% |
| 合计值 | 75.14% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 春秋航空 | 9.26% |
| 中国东航 | 8.06% |
| 中国国航 | 8.02% |
| 南方航空 | 8.02% |
| 华夏航空 | 6.41% |
| 吉祥航空 | 5.28% |
| 华策影视 | 5.20% |
| 南京银行 | 4.85% |
| 杭州银行 | 4.36% |
| 江苏银行 | 4.27% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 基金简称 | 广发聚富 |
| 基金代码 | 270001 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2003-12-03 | 资产规模 | 19.80亿元 |
| 份额规模 | 16.68亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 林英睿 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 80.0％×沪深300指数+20.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资标的包括国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 | 积极投资策略，在资产配置层面，重视股票资产和债券资产的动态平衡配置，在行业配置层面，根据不同行业的发展前景进行行业优化配置，在个股选择层面，在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票投资机会。在正常情况下，债券资产占基金资产净值的比例为20%-75%，股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%。 |
| 收益分配 | 在符合基金分红的前提下,每年至少分配一次 |
| 风险收益特征 | 本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间：适度风险、较高收益。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 公司公告 | 2023-03-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-27 |
| 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金分红方式变更规则的公告 | 分红公告 | 2023-02-23 |
| 广发基金管理有限公司关于2023年春节期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 广发聚富开放式证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-01-13 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-01-13 |
| 广发聚富开放式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-01-11 |
| 幸福小列车Plus目标盈组合策略说明书 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 幸福小列车目标盈第2期组合策略说明书 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 幸福小列车目标盈第3期组合策略说明书 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 广发基金管理有限公司关于幸福小列车目标盈系列基金投资组合策略调整的公告 | 基金投资组合公告 | 2023-01-03 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-12-23 |
| 广发基金管理有限公司关于更新基金投资组合策略风险等级划分的通知 | 基金投资组合公告 | 2022-10-31 |
| 标题 | 日期 |
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