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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.0703 | 4.3614 | 0.11% |
| 2023-09-21 | 1.0691 | 4.3602 | -0.52% |
| 2023-09-20 | 1.0747 | 4.3658 | -0.56% |
| 2023-09-19 | 1.0808 | 4.3719 | 0.14% |
| 2023-09-18 | 1.0793 | 4.3704 | -0.01% |
| 2023-09-15 | 1.0794 | 4.3705 | 0.04% |
| 2023-09-14 | 1.0790 | 4.3701 | 0.19% |
| 2023-09-13 | 1.0770 | 4.3681 | -0.40% |
| 2023-09-12 | 1.0813 | 4.3724 | 0.33% |
| 2023-09-11 | 1.0777 | 4.3688 | 1.02% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.84% | 0.81% |
| 近一月 | -1.33% | 0.25% |
| 近三月 | -2.16% | -3.24% |
| 近六月 | -8.23% | -6.51% |
| 近一年 | -3.04% | -3.37% |
| 近三年 | 23.70% | -19.35% |
| 今年以来 | -9.51% | -3.43% |
| 成立以来 | 849.91% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.66% |
| 金融业 | 11.35% |
| 制造业 | 10.91% |
| 批发和零售业 | 6.95% |
| 住宿和餐饮业 | 2.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.60% |
| 教育 | 0.10% |
| 合计值 | 74.70% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 春秋航空 | 9.61% |
| 中国东航 | 8.05% |
| 江苏银行 | 7.39% |
| 南方航空 | 7.38% |
| 中国国航 | 7.23% |
| 王府井 | 6.90% |
| 吉祥航空 | 5.84% |
| 华夏航空 | 4.54% |
| 瑞普生物 | 4.27% |
| 贵研铂业 | 3.84% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 基金简称 | 广发聚富 |
| 基金代码 | 270001 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2003-12-03 | 资产规模 | 17.06亿元 |
| 份额规模 | 15.94亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 林英睿 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 80.0％×沪深300指数+20.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资标的包括国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 | 积极投资策略，在资产配置层面，重视股票资产和债券资产的动态平衡配置，在行业配置层面，根据不同行业的发展前景进行行业优化配置，在个股选择层面，在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票投资机会。在正常情况下，债券资产占基金资产净值的比例为20%-75%，股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%。 |
| 收益分配 | 在符合基金分红的前提下,每年至少分配一次 |
| 风险收益特征 | 本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间：适度风险、较高收益。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-05 |
| 广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-05 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 广发聚富开放式证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于使用固有资金投资旗下公募基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 广发聚富开放式证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-07-14 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-07-14 |
| 广发聚富开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-07-11 |
| 广发聚富开放式证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2023-07-08 |
| 广发聚富开放式证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2023-07-08 |
| 广发基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 公司公告 | 2023-07-08 |
| 关于广发聚富开放式证券投资基金调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 | 公司公告 | 2023-06-13 |
| 标题 | 日期 |
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