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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 4.6930 | 5.5500 | -1.26% |
| 2023-05-26 | 4.7530 | 5.6100 | 0.27% |
| 2023-05-25 | 4.7400 | 5.5970 | 1.39% |
| 2023-05-24 | 4.6750 | 5.5320 | 0.45% |
| 2023-05-23 | 4.6540 | 5.5110 | -0.34% |
| 2023-05-22 | 4.6700 | 5.5270 | -0.06% |
| 2023-05-19 | 4.6730 | 5.5300 | 0.65% |
| 2023-05-18 | 4.6430 | 5.5000 | -0.13% |
| 2023-05-17 | 4.6490 | 5.5060 | 0.58% |
| 2023-05-16 | 4.6220 | 5.4790 | -0.09% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.49% | -3.41% |
| 近一月 | -1.84% | -4.84% |
| 近三月 | -11.42% | -5.79% |
| 近六月 | -13.36% | -0.38% |
| 近一年 | -1.18% | -4.18% |
| 近三年 | 54.78% | -0.86% |
| 今年以来 | -10.56% | -0.97% |
| 成立以来 | 444.19% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 92.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.57% |
| 合计值 | 93.82% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 欣旺达 | 6.18% |
| 菲利华 | 5.86% |
| 锦浪科技 | 4.68% |
| 鹏辉能源 | 4.59% |
| 东山精密 | 4.40% |
| 立讯精密 | 4.40% |
| 高测股份 | 4.37% |
| 文灿股份 | 3.28% |
| 振华科技 | 3.22% |
| 盛弘股份 | 2.65% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发制造业精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发制造业精选混合 |
| 基金代码 | 270028 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2011-09-20 | 资产规模 | 48.12亿元 |
| 份额规模 | 10.25亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 李巍 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中证全债指数+80.0％×申银万国制造业指数 |
| 投资目标 | 通过深入的研究，精选制造行业的优质上市公司进行投资，在严格控制风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，本基金投资组合的比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金依据上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“申万研究所”）的行业分类方法，将机械设备、电子元器件、交运设备、信息设备等四个申万一级行业界定为制造行业。本基金投资于制造行业上市公司股票的比例不低于股票资产的80%。 如果申万研究所调整或停止行业分类，或者基金管理人认为有更适当的制造行业划分标准，基金管理人在报中国证监会备案后有权对制造行业的界定方法进行调整并及时公告，此事项无须经基金份额持有人大会审议。 如本基金对制造行业的界定方法调整或者上市公司经营发生变化等，本基金持有制造行业股票的比例低于股票资产的80%，本基金将在10个交易日之内进行调整。 |
| 投资策略 | 本基金管理人将根据宏观经济研究员对宏观经济形势的研究，策略研究员对市场运行趋势的研究，以及行业研究员对行业与上市公司投资价值的研究，综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例，并定期或不定期地进行调整。 本基金所指的制造行业主要由机械设备、电子元器件、交运设备、信息设备等四个申万一级行业组成。 制造行业包括机械设备、电子元器件、交运设备、信息设备等四个申万一级行业，申万一级行业又可以细分成多个不同的二级行业、三级行业。 本基金股票投资采用备选库制度，本基金的备选库包括一级库和二级库。 本基金将根据对制造行业各细分子类行业的综合分析，确定各细分子类行业的资产配置比例。 在债券投资上，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险。 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 广发制造业精选混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 广发制造业精选混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于更新公开募集证券投资基金投资顾问服务协议、风险揭示书及业务规则的通知 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 附件3：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务业务规则》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 附件1：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务协议》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 附件2：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资京泉华(002885)非公开发行股票的公告 | 公司公告 | 2023-03-21 |
| 广发基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 公司公告 | 2023-03-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-27 |
| 广发制造业精选混合型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2023-02-23 |
| 标题 | 日期 |
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