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广发纳斯达克100指数(QDII)

(270042)

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每日基金简讯:2023年10月2日 单位净值4.4886,日涨跌 0.18%,今年以来收益35.98%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 78.07% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-09-274.48864.75860.18%
2023-09-264.48044.7504-1.54%
2023-09-254.55054.82050.46%
2023-09-224.52964.7996-0.00%
2023-09-214.52984.7998-1.83%
2023-09-204.61424.8842-1.49%
2023-09-194.68414.9541-0.22%
2023-09-184.69444.96440.07%
2023-09-154.69124.9612-1.87%
2023-09-144.78065.05060.82%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-2.72%0.46%
近一月-2.75%-0.53%
近三月-2.86%-3.94%
近六月19.40%-7.75%
近一年30.07%-3.64%
近三年---19.48%
今年以来35.98%-4.70%
成立以来6.88%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
股票名称净占比例
苹果1.46%
微软0.95%
亚马逊0.54%
谷歌-C0.53%
特斯拉0.49%
谷歌-A0.35%
英伟达0.30%
Meta Platforms-Common Stock0.30%
开市客0.16%
思科0.11%
T-Mobile US0.11%
百事0.11%
高通0.10%
博通0.10%
AMD0.09%
奥多比0.09%
京东0.09%
英特尔0.08%
财捷0.08%
康卡斯特0.08%
德州仪器0.07%
Booking Holdings0.07%
应用材料0.06%
自动数据处理0.06%
安进0.05%
霍尼韦尔0.05%
星巴克0.05%
罗斯百货0.04%
PayPal0.04%
费哲金融服务0.04%
飞塔信息0.04%
吉利德科学0.04%
直觉外科0.04%
拉姆研究0.04%
科磊0.04%
亿滋国际0.04%
美光科技0.04%
奈飞0.04%
亚德诺0.04%
动视暴雪0.04%
特许通讯0.04%
阿斯麦0.03%
铿腾电子0.03%
CSX运输0.03%
网易0.03%
怪物饮料0.03%
Moderna0.03%
迈威尔科技0.03%
Keurig Dr Pepper0.03%
EBAY0.03%
爱克斯龙0.03%
再生元制药0.03%
奥莱利汽车0.03%
Palo Alto Networks, Inc.0.03%
沛齐0.03%
福泰制药0.03%
沃尔格林联合博姿0.02%
埃克西尔能源0.02%
Zoom Video Communications0.02%
帕卡0.02%
天狼星XM广播0.02%
新思科技0.02%
IDEXX实验室0.02%
卡夫亨氏0.02%
露露乐蒙0.02%
万豪国际0.02%
微芯科技0.02%
拉美商业服务0.02%
Lucid Group, Inc.0.02%
恩智浦0.02%
信达思0.02%
高知特0.02%
美元树0.02%
德康医疗0.02%
艺电0.02%
科帕特0.02%
CrowdStrike Holdings0.02%
Airbnb, Inc. Class A0.02%
欧特克0.02%
American Electric Power0.02%
阿斯利康0.02%
百度0.02%
Biogen Inc.0.02%
安斯科技0.01%
阿莱技术0.01%
Constellation Energy Corporation0.01%
Datadog0.01%
Old Dominion Freight Line0.01%
Okta0.01%
Match Group0.01%
ILLUMINA0.01%
快扣0.01%
Splunk0.01%
思佳讯0.01%
Atlassian0.01%
Seattle Genetics0.01%
拼多多0.01%
Zscaler0.01%
工时公司0.01%
Verisk Analytics0.01%
威瑞信0.01%
DocuSign0.00%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 45.8年
任期回报 任期最大回撤
6.88% -59.38%
现任管理基金数: 74只
现任管理基金资产规模: 787.64亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

广发基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-08-05
    最新季度规模: 6645178134.97
  • 旗下基金数: 639只
    旗下经理数: 83人
  • 经理平均任职时间:8.21年
    经理最高任职时间:19.84年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 广发纳斯达克100指数证券投资基金 基金简称 广发纳斯达克100指数(QDII)
基金代码 270042 基金类型 QDII型基金
成立日期 2022-04-01 资产规模 66.45亿元
份额规模 14.80亿 基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 刘杰
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×纳斯达克100指数
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金投资范围为美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)的投资比例不高于基金资产净值的10%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。
投资策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 本基金对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)的投资比例不高于基金资产净值的10%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克100指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
收益分配 本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.20%
前端100.00万元<=X<500.00万元0.70%
前端0.00万元1.30%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.30%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.80%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
广发基金管理有限公司关于2023年中秋、国庆期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知公司公告2023-09-28
关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告公司公告2023-09-19
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告公司公告2023-09-05
广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告公司公告2023-09-05
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告公司公告2023-08-30
广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2023年中期报告中期报告2023-08-30
广发基金管理有限公司关于使用固有资金投资旗下公募基金的公告公司公告2023-08-21
关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告公司公告2023-08-03
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告公司公告2023-07-20
广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2023年第2季度报告第二季度报告2023-07-20
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告公司公告2023-07-20
广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表公司公告2023-07-14
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知公司公告2023-07-14
广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金人民币(QDII)A基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2023-05-24
关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告公司公告2023-05-17

信息披露

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