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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.1949 | 1.5583 | 0.00% |
| 2023-05-25 | 1.1949 | 1.5583 | 0.01% |
| 2023-05-24 | 1.1948 | 1.5582 | 0.01% |
| 2023-05-23 | 1.1947 | 1.5581 | 0.05% |
| 2023-05-22 | 1.1941 | 1.5575 | 0.05% |
| 2023-05-19 | 1.1935 | 1.5569 | 0.01% |
| 2023-05-18 | 1.1934 | 1.5568 | -0.01% |
| 2023-05-17 | 1.1935 | 1.5569 | -0.02% |
| 2023-05-16 | 1.1937 | 1.5571 | 0.01% |
| 2023-05-15 | 1.1936 | 1.5570 | 0.02% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.12% | 0.08% |
| 近一月 | 0.65% | 0.84% |
| 近三月 | 1.99% | 1.96% |
| 近六月 | 3.79% | 2.24% |
| 近一年 | 4.26% | 3.75% |
| 近三年 | 8.60% | 11.13% |
| 今年以来 | 3.65% | 2.31% |
| 成立以来 | 60.59% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 19国开03 | 5.02 |
| 22首钢01 | 4.14 |
| 21宁河西MTN003 | 3.41 |
| 19甬开投MTN001 | 3.4 |
| 23大悦01 | 3.36 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发双债添利债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 广发双债添利债券A |
| 基金代码 | 270044 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2012-09-20 | 资产规模 | 8.37亿元 |
| 份额规模 | 7.00亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 代宇 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 45.0％×标普中国可转债指数+10.0％×中债-国债总指数+45.0％×企业债总指数-全价指数 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争为基金份额持有人提供高于业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金所投资的固定收益类金融工具，具体包括信用债、可转债（含可分离交易可转债）、国债、央行票据、政策性金融债、债券回购和银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类资产。 本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购、股票增发，持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；投资于信用债和可转债的比例合计不低于固定收益类资产的80%。现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金通过深入研究利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化情况，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在符合相应投资比例规定的前提下，决定各类资产的配置比例。 本基金将采用“自上而下”的债券资产配置和“自下而上”的个券精选相结合的固定收益类资产投资策略。 信用债是本基金主要投资对象之一，包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具，因此，信用债投资策略是本基金固定收益类资产投资策略的重要组成部分。 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限，整体流动性相对较差。 可转债是普通信用债与一系列期权的结合体，既有债券的保护性又有像股票那样的波动性。 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。 |
| 收益分配 | 基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.10% |
| 前端 | 0.00万元| 0.30% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.32%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.08%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 广发基金管理有限公司关于广发双债添利债券型证券投资基金调整投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 广发双债添利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 广发基金管理有限公司关于广发双债添利债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 广发双债添利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-04-12 |
| 关于广发双债添利债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 | 公司公告 | 2023-04-10 |
| 关于广发双债添利债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 关于广发双债添利债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 关于广发双债添利债券型证券投资基金A类基金份额调整个人投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 关于广发双债添利债券型证券投资基金A类基金份额调整个人投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 广发基金管理有限公司关于广发双债添利债券型证券投资基金A类基金份额调整个人投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 标题 | 日期 |
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