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华夏货币B | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华夏货币市场基金B级 | 基金简称 | 华夏货币B |
基金代码 | 288201 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2012-12-10 | 资产规模 | 22.31亿元 |
份额规模 | 22.31亿元 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 周飞 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×一年定期存款利率(税后) |
投资目标 | 在保持安全性、高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行货币市场工具投资,以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益。 结合收益率曲线的研究进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 在确定组合剩余期限和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定短期债券、央行票据、回购以及现金等资产的比例。 采取现金流管理策略,在动态分析、规划、测算组合内生现金流、申购赎回净现金流的基础上,合理配置和动态调整组合现金流。 本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券,按照资产支持证券定价模型对资产支持证券进行定价,通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制,并在此基础上提高组合收益。基金管理人将综合运用久期管理、个券选择、信用产品交易策略等各种策略,精选品种,为基金份额持有人获取长期稳定收益。 |
收益分配 | 每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,如当月累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;在投资者部分赎回基金份额时,如满足最低持有限制,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。 |
风险收益特征 | 本基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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