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申万菱信竞争优势 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信竞争优势 |
基金代码 | 310368 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2008-07-04 | 资产规模 | 1.01亿元 |
份额规模 | 0.44亿元 | 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 廖明兵 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 80.0%×沪深300指数+20.0%×中国债券总指数-全价指数 |
投资目标 | 本基金通过系统的宏观分析、行业(板块)比较分析和公司的基本面与竞争优势的综合比较分析,主要投资具有综合竞争优势的高成长性和合理估值的行业板块和上市公司股票,为投资者获得短中期局部最优收益和较稳定的丰厚的中长期投资回报。通过采用积极主动的分散化投资策略,在严格控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。 |
投资范围 | 依据法律法规的规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、权证、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具。 在正常情况下,本基金资产的投资比例为:股票占基金净资产的60-95%(含权证0-3%),债券0-35%。现金和1年内到期的国债、中央银行票据以及政策性金融债类资产不低于5%。本基金以具有综合竞争优势的企业作为主要投资对象,该类股票占股票资产净值的比例不低于80%。当市场中出现新的金融工具时,在法律法规以及中国证监会允许的情况下,本基金将履行相应的程序将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置和行业选择及行业投资比例配置,‘自下而上’地精选个股。 |
收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%; |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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