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诺安中小板等权重ETF联接 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 诺安中小板等权重ETF联接 |
基金代码 | 320022J | 基金类型 | |
成立日期 | 2012-12-10 | 资产规模 | 0.06亿元 |
份额规模 | 0.06亿元 | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | ETF联接基金 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 通过将绝大部分基金财产投资于中小板等权重ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中小板等权重ETF、中小板等权重指数成份股票、备选成份股、非成份股、债券、新股(一级市场初次发行和增发)、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为中小板等权重ETF的联接基金,主要通过投资于中小板等权重ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖中小板等权重ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:在正常情况下,本基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例为10%。 |
风险收益特征 | 本基金为中小板等权重ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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