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兴全社会责任 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 兴全社会责任混合型证券投资基金 | 基金简称 | 兴全社会责任 |
基金代码 | 340007 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2008-04-30 | 资产规模 | 45.11亿元 |
份额规模 | 10.86亿元 | 基金管理人 | 兴全基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 季文华 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 80.0%×沪深300指数+20.0%×中证国债指数 |
投资目标 | 本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值,同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。 |
投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金,各类资产的投资比例为:股票投资比例为65%-95%;债券投资比例为0%-30%;资产支持证券占0%-20%;权证投资比例0%-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 本基金投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股票资产的80%。 |
投资策略 | 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略。 |
收益分配 | 每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,因此其基本风险收益特征为较高风险,较高回报。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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