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兴全有机增长 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 兴全有机增长 |
基金代码 | 340008 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2009-03-25 | 资产规模 | 21.32亿元 |
份额规模 | 6.18亿元 | 基金管理人 | 兴全基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 钱鑫 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×同业存款利息率+50.0%×沪深300指数+45.0%×中证国债指数 |
投资目标 | 本基金投资于有机增长能力强的公司,获取当前收益及实现长期资本增值。 |
投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的30%-80%;债券投资比例为基金资产的0%-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
投资策略 | 在大类资产配置上,本基金采取"自上而下"的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优化资产配置。 有机增长(Organic Growth)投资是本基金股票组合投资的核心理念。 本基金采用目标久期控制原则,即根据对宏观环境中的市场、气氛和未来利率变动趋势的判断,深入分析收益率曲线与资金供求状况,通过适时选用子弹、杠铃、梯形等策略确定并控制投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。 本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行投资,主要运用的投资策略为:正股价值发现驱动的杠杆投资策略、组合套利策略以及复制性组合投资策略等。 |
收益分配 | 本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资基金,高于可转债、债券型、货币型证券投资基金,属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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