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天治天得利货币A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 天治天得利货币市场基金 | 基金简称 | 天治天得利货币A |
基金代码 | 350004 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2006-07-05 | 资产规模 | 0.77亿元 |
份额规模 | 0.77亿元 | 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 郝杰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×六个月定期存款利率(税后) |
投资目标 | 在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益。 |
投资范围 | 本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。具体包括: 1、现金; 2、通知存款; 3、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5、期限在1年以内(含1年)的债券回购; 6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据; 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期,综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性,进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理,保障本金安全性和资产流动性,追求稳健的当期收益。 |
收益分配 | 基金收益每月集中结转一次,基金合同生效不满一个月不结转 |
风险收益特征 | 货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高,利率风险小,因而本基金安全性高,流动性强,收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种,长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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