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天治稳健双盈 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金 | 基金简称 | 天治稳健双盈 |
基金代码 | 350006 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2008-11-05 | 资产规模 | 2.42亿元 |
份额规模 | 2.25亿元 | 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 许家涵 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金债券类资产(包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购等)的投资比例不低于基金资产的80%,股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金根据宏观经济运行状况、货币政策及利率走势的综合判断,运用自上而下的资产配置与品种选择策略,结合债券投资业绩比较基准合理控制组合久期的波动范围,在全面评估利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上,充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率,实现基金的保值增值。此外,本基金在对新股的定价因素和预期因素进行综合考察的前提下,积极参与一级市场申购,获得较为安全的新股申购收益;本基金保留在股票市场系统性风险较低而且整体动态估值水平合理的前提下进行股票二级市场投资的选择权。 |
收益分配 | 每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%; |
风险收益特征 | 本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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